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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 530.00 | 5 224.00 | 60 306.00 | 65 530.00 |
AN Terrains | 460 500.00 | | 460 500.00 | 460 500.00 |
AP Constructions | 2 948 839.00 | 134 038.00 | 2 814 800.00 | 2 948 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 475.00 | 7 013.00 | 27 463.00 | 34 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 623 683.00 | 592 340.00 | 3 031 343.00 | 3 623 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 133 027.00 | 738 615.00 | 6 394 412.00 | 7 133 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CF Disponibilités | 141 529.00 | | 141 529.00 | 141 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 421.00 | | 198 421.00 | 198 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 449.00 | 738 615.00 | 6 592 833.00 | 7 331 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 165.00 | -448 759.00 | | -662 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 297.00 | -213 406.00 | | 15 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 132.00 | 2 437 835.00 | | 2 453 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 171.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066 033.00 | 4 267 042.00 | | 4 066 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 142.00 | 16 497.00 | | 24 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 83 095.00 | | 34 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 15 016.00 | | 15 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 139 701.00 | 4 383 419.00 | | 4 139 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 833.00 | 6 821 254.00 | | 6 592 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 527.00 | 99 932.00 | | 49 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 171.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 971.00 | | 708 971.00 | 708 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 971.00 | | 708 971.00 | 708 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 615.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 854.00 | | | -24 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 509.00 | 475 947.00 | | 735 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 212.00 | 689 353.00 | | 720 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 297.00 | -213 406.00 | | 15 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 105 573.00 | | 27 454.00 | 7 105 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 133 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 067 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040 043.00 | | 27 454.00 | 7 040 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 000.00 | 295 615.00 | | 443 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 1 251.00 | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 027.00 | 294 364.00 | | 439 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 066 033.00 | 4 066 033.00 | | 4 066 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -4 066 033.00 | 4 066 033.00 | |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 559.00 | 49 527.00 | 4 066 033.00 | 4 115 559.00 |