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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 333 220.00 | 44 444.00 | 288 776.00 | 333 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289.00 | 3 295.00 | 2 994.00 | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 629.00 | 17 850.00 | 61 780.00 | 79 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 317.00 | 65 589.00 | 359 728.00 | 425 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 727.00 | 14 395.00 | 57 332.00 | 71 727.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 542.00 | 14 395.00 | 110 147.00 | 124 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 859.00 | 79 984.00 | 469 875.00 | 549 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 428.00 | -44 372.00 | | -30 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 367.00 | 13 944.00 | | 62 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
DL TOTAL (I) | 153 212.00 | -25 428.00 | | 153 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 198.00 | 161 614.00 | | 209 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 533.00 | 123 370.00 | | 37 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 2 801.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | 44 113.00 | | 65 702.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 34.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 663.00 | 331 932.00 | | 316 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 875.00 | 306 504.00 | | 469 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 125.00 | 187 827.00 | | 138 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 342.00 | | 304 411.00 | 261 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 436.00 | 425 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 436.00 | 424 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 232.00 | | 304 411.00 | 260 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 003.00 | 24 586.00 | | 41 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 003.00 | 24 586.00 | | 41 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 372.00 | 13 943.00 | 4 920.00 | 5 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 372.00 | 13 943.00 | 4 920.00 | 5 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 372.00 | 13 943.00 | 4 920.00 | 5 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 943.00 | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 915.00 | 26 376.00 | 98 468.00 | 204 915.00 |
VI Groupe et associés | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 663.00 | 183 125.00 | 98 468.00 | 361 663.00 |