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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 095.00 | -42 596.00 | | -2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 386.00 | -9 499.00 | | -7 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519.00 | -42 095.00 | | 1 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 398.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 2 300.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 716.00 | 38 234.00 | | 46 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 848.00 | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | 223.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 670.00 | 43 605.00 | | 50 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 189.00 | 3 908.00 | | 52 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398.00 | 3 025.00 | | 2 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784.00 | 12 524.00 | | 9 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 386.00 | -9 499.00 | | -7 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 716.00 | 46 716.00 | 46 716.00 | 46 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 670.00 | 50 670.00 | 46 716.00 | 50 670.00 |