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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 850.00 | 80.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 930.00 | 850.00 | 80.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 191.00 | | 123 191.00 | 123 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 121.00 | 850.00 | 123 271.00 | 124 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 776.00 | -395 081.00 | | -2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | -337 695.00 | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 50 913.00 | -655 776.00 | | 50 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 94 800.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 94 800.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 34 765.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 10 379.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 596 366.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358.00 | 641 510.00 | | 7 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 271.00 | 80 534.00 | | 123 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 731.00 | 91 620.00 | | 29 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 041.00 | 429 315.00 | | 28 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689.00 | -337 695.00 | | 1 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930.00 | | | 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 186.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 186.00 | | 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 800.00 | | 29 800.00 | 94 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 800.00 | | 29 800.00 | 94 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 118 629.00 | 93 622.00 | 25 007.00 | 118 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 191.00 | 98 184.00 | 25 007.00 | 123 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |