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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 178.00 | 1 782.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 734.00 | 18 106.00 | 44 628.00 | 62 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 290.00 | 9 171.00 | 21 118.00 | 30 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 656.00 | 27 455.00 | 88 201.00 | 115 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 840.00 | 3 806.00 | 102 034.00 | 105 840.00 |
BZ Autres créances | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CF Disponibilités | 365 671.00 | | 365 671.00 | 365 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 249.00 | 3 806.00 | 493 443.00 | 497 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 905.00 | 31 262.00 | 581 644.00 | 612 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 924.00 | 47 242.00 | | 59 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 273.00 | 61 682.00 | | 91 273.00 |
DL TOTAL (I) | 201 297.00 | 110 024.00 | | 201 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 237.00 | 32 231.00 | | 25 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 16 532.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 063.00 | 41 748.00 | | 104 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 012.00 | 103 128.00 | | 217 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 569.00 | | |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 5 113.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 347.00 | 234 320.00 | | 380 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 644.00 | 344 345.00 | | 581 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 268.00 | 209 083.00 | | 362 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 193 465.00 | | 1 193 465.00 | 1 193 465.00 |
FG Production vendue services | | 8 200.00 | 8 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 465.00 | 8 200.00 | 1 201 665.00 | 1 193 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 339.00 | 16 080.00 | | 34 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 295.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | 2 288.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 2 583.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | -2 583.00 | | -2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 863.00 | 14 848.00 | | 28 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 940.00 | 696 860.00 | | 1 218 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 668.00 | 635 178.00 | | 1 127 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 273.00 | 61 682.00 | | 91 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 581.00 | | 35 475.00 | 84 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 115 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 93 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 960.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 181.00 | | 33 242.00 | 64 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 273.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 632.00 | 19 404.00 | 1 581.00 | 9 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | 19 226.00 | 1 581.00 | 9 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 063.00 | 104 063.00 | | 104 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 237.00 | 7 158.00 | 18 079.00 | 25 237.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 251.00 | 131 579.00 | 10 673.00 | 142 251.00 |
VW T.V.A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 347.00 | 362 268.00 | 18 079.00 | 380 347.00 |