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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 65 937 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 203 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 119 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 896 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 937 500.00 | | 937 500.00 | 937 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 874 468.00 | | 185 874 468.00 | 185 874 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 598 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 136.00 | | 1 253 136.00 | 1 253 136.00 |
BZ Autres créances | 2 634 425.00 | | 2 634 425.00 | 2 634 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 315 552.00 | | 12 315 552.00 | 12 315 552.00 |
CF Disponibilités | 6 977 412.00 | | 6 977 412.00 | 6 977 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 210 476.00 | | 23 210 476.00 | 23 210 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 841 708.00 | | 209 841 708.00 | 209 841 708.00 |
CU Autres participations | 184 936 968.00 | | 184 936 968.00 | 184 936 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 756 763.00 | | 756 763.00 | 756 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 817 133.00 | 28 817 080.00 | | 28 817 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 550 567.00 | 29 550 620.00 | | 29 550 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 313.00 | 515 372.00 | | 901 313.00 |
DG Autres réserves | -19 678 000.00 | -3 188 000.00 | | -19 678 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 957 797.00 | 2 302 391.00 | | -2 957 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650 152.00 | 7 718 815.00 | | 14 650 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 101 259.00 | 784 361.00 | | 1 101 259.00 |
DL TOTAL (I) | 72 062 627.00 | 69 688 640.00 | | 72 062 627.00 |
DP Provisions pour risques | 2 599 000.00 | 2 413 000.00 | | 2 599 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 343.00 | 4 404.00 | | 8 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 343.00 | 4 404.00 | | 8 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 267 083.00 | 51 592 487.00 | | 47 267 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 262 487.00 | 74 896 435.00 | | 89 262 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 867.00 | 181 804.00 | | 96 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 333.00 | 214 246.00 | | 772 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 535.00 | | | 364 535.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 770 738.00 | 126 892 437.00 | | 137 770 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 841 708.00 | 196 585 482.00 | | 209 841 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 670 738.00 | 20 492 437.00 | | 35 670 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 058.00 | 79.00 | | 10 058.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 178 000.00 | 2 063 000.00 | | 3 178 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 115 000.00 | 6 170 000.00 | | 7 115 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 115 000.00 | 6 170 000.00 | | 7 115 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 11 235 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 891 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 355 264.00 | | 1 355 264.00 | 1 355 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 264.00 | | 1 355 264.00 | 1 355 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 871 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 909 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 956 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 393 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 864 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866 841.00 | | | 866 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 841.00 | | | 866 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 897.00 | 316 897.00 | | 316 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 546.00 | 316 897.00 | | 325 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 294.00 | -316 897.00 | | 541 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 243 913.00 | -1 881 359.00 | | -2 243 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 141 993.00 | 12 018 100.00 | | 19 141 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 841.00 | 4 299 283.00 | | 4 491 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 650 152.00 | 7 718 817.00 | | 14 650 152.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 335 000.00 | 412 000.00 | | 335 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 457 000.00 | 2 815 000.00 | | 5 457 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 792 000.00 | 3 227 000.00 | | 5 792 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 614 000.00 | 1 164 000.00 | | 2 614 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 178 000.00 | 2 063 000.00 | | 3 178 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 389 688.00 | | 21 484 779.00 | 164 389 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 874 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 874 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 389 688.00 | | 21 484 779.00 | 164 389 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 099 519.00 | 12 799 519.00 | | 72 099 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 205.00 | 207 205.00 | | 207 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 573.00 | 181 573.00 | | 181 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 535.00 | 364 535.00 | | 364 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937 500.00 | | 937 500.00 | 937 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 136.00 | 1 253 136.00 | | 1 253 136.00 |
VB T. V. A. | 344 197.00 | 344 197.00 | | 344 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 234 913.00 | 2 234 913.00 | | 2 234 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 100 000.00 | 4 300 000.00 | 42 800 000.00 | 47 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 162 968.00 | 17 162 968.00 | | 17 162 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 355 383.00 | | | 4 355 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 698.00 | 174 698.00 | | 174 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 640.00 | 3 917 140.00 | 937 500.00 | 4 854 640.00 |
VW T.V.A. | 208 856.00 | 208 856.00 | | 208 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 770 738.00 | 35 670 738.00 | 42 800 000.00 | 137 770 738.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 157 025.00 | 157 025.00 | | 157 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |