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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 949.00 | | 309 949.00 | 309 949.00 |
AP Constructions | 882 617.00 | 132 231.00 | 750 386.00 | 882 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 566.00 | 132 231.00 | 1 060 335.00 | 1 192 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 712.00 | 132 231.00 | 1 165 481.00 | 1 297 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 572.00 | 8 749.00 | | 19 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 612.00 | 34 823.00 | | 34 612.00 |
DL TOTAL (I) | 65 184.00 | 54 572.00 | | 65 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 320.00 | 891 087.00 | | 824 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 581.00 | 283 158.00 | | 250 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 1 647.00 | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968.00 | 10 360.00 | | 3 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 298.00 | 1 201 523.00 | | 1 100 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 481.00 | 1 256 095.00 | | 1 165 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 712.00 | 377 233.00 | | 343 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 214.00 | | 120 214.00 | 120 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 214.00 | | 120 214.00 | 120 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -2 027.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 660.00 | | 6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 509.00 | 124 757.00 | | 130 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 897.00 | 89 934.00 | | 95 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 612.00 | 34 823.00 | | 34 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 566.00 | | | 1 192 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 566.00 | | | 1 192 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 155.00 | 44 076.00 | | 88 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 155.00 | 44 076.00 | | 88 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 320.00 | 68 513.00 | 281 527.00 | 824 320.00 |
VI Groupe et associés | 228 281.00 | 228 281.00 | | 228 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 298.00 | 344 490.00 | 281 527.00 | 1 100 298.00 |