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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AP Constructions | 15 661.00 | 1 150.00 | 14 511.00 | 15 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 758.00 | 6 422.00 | 335.00 | 6 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 284.00 | 8 638.00 | 17 646.00 | 26 284.00 |
BT Marchandises | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
BZ Autres créances | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CF Disponibilités | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 685.00 | | 253 685.00 | 253 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 970.00 | 8 638.00 | 271 331.00 | 279 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | | | 574.00 |
DH Report à nouveau | -188 586.00 | | | -188 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 956.00 | | | -28 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 299.00 | | | 270 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 331.00 | | | 271 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 299.00 | | | 270 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 798.00 | | 855 798.00 | 855 798.00 |
FG Production vendue services | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 024.00 | | 933 024.00 | 933 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 665.00 | | | -7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 709.00 | | | 937 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 664.00 | | | 966 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 956.00 | | | -28 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 709.00 | | 7 500.00 | 23 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 26 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 22 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 440.00 | | 7 500.00 | 19 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 793.00 | 2 770.00 | 4 925.00 | 10 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | 607.00 | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | 2 770.00 | 4 317.00 | 9 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VI Groupe et associés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 945.00 | 126 145.00 | 2 800.00 | 128 945.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 932.00 | 239 932.00 | | 239 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
ST Autres comptes | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |