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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 000.00 | | 7 944 000.00 | 7 944 000.00 |
BZ Autres créances | 669 290.00 | | 669 290.00 | 669 290.00 |
CF Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 783.00 | | 676 783.00 | 676 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 782.00 | | 8 620 782.00 | 8 620 782.00 |
CU Autres participations | 7 944 000.00 | | 7 944 000.00 | 7 944 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 100.00 | 3 040 100.00 | | 3 040 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 897.00 | 757 897.00 | | 757 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 334.00 | -1 353 029.00 | | -1 273 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 061.00 | 79 695.00 | | 480 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 724.00 | 2 524 662.00 | | 3 004 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589 296.00 | 5 793 292.00 | | 5 589 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 761.00 | 21 584.00 | | 26 761.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 616 058.00 | 5 814 878.00 | | 5 616 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 782.00 | 8 339 540.00 | | 8 620 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616 058.00 | 541 929.00 | | 5 616 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 103.00 | 299 323.00 | | 740 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 042.00 | 219 628.00 | | 260 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 061.00 | 79 695.00 | | 480 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944 000.00 | | | 7 944 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 944 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944 000.00 | | | 7 944 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 547 122.00 | 5 547 122.00 | | 5 547 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
UX Autres créances clients | 669 290.00 | 669 290.00 | | 669 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 059.00 | | | 200 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 290.00 | 669 290.00 | | 669 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 616 058.00 | 5 616 058.00 | | 5 616 058.00 |