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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 9 030.00 | 5 170.00 | 14 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 183.00 | 69 005.00 | 63 177.00 | 132 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 345.00 | 78 035.00 | 71 309.00 | 149 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 830.00 | | 107 830.00 | 107 830.00 |
BZ Autres créances | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CF Disponibilités | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 036.00 | | 174 036.00 | 174 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 380.00 | 78 035.00 | 245 345.00 | 323 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 297.00 | | | 262 297.00 |
DH Report à nouveau | -301 294.00 | | | -301 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
DL TOTAL (I) | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 208.00 | | | 167 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 345.00 | | | 245 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 208.00 | | | 167 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 595.00 | | 13 750.00 | 135 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 633.00 | | 13 750.00 | 132 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 490.00 | 28 546.00 | | 49 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 490.00 | 28 546.00 | | 49 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |
VB T. V. A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VI Groupe et associés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 002.00 | 126 040.00 | 2 962.00 | 129 002.00 |
VW T.V.A. | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 208.00 | 167 208.00 | | 167 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
ST Autres comptes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YT Sous‐traitance | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 169.00 | | | 23 169.00 |