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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 973.00 | 30 587.00 | 501 386.00 | 531 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 315 418.00 | | 315 418.00 | 315 418.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 519.00 | | 319 519.00 | 319 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 492.00 | 30 587.00 | 820 905.00 | 851 492.00 |
CU Autres participations | 501 386.00 | | 501 386.00 | 501 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 493.00 | | | 259 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 830.00 | | | 179 830.00 |
DL TOTAL (I) | 461 324.00 | | | 461 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 655.00 | | | 356 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 581.00 | | | 359 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 905.00 | | | 820 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 581.00 | | | 359 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 973.00 | | | 531 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 386.00 | | | 501 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 367.00 | 220.00 | | 30 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 367.00 | 220.00 | | 30 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 315 418.00 | 315 418.00 | | 315 418.00 |
VI Groupe et associés | 356 655.00 | 356 655.00 | | 356 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 097.00 | 317 097.00 | | 317 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 581.00 | 359 581.00 | | 359 581.00 |