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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 705.00 | 29 814.00 | 105 891.00 | 135 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 784.00 | 29 814.00 | 171 970.00 | 201 784.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 695 037.00 | | 5 695 037.00 | 5 695 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
BZ Autres créances | 837 853.00 | | 837 853.00 | 837 853.00 |
CF Disponibilités | 253 195.00 | | 253 195.00 | 253 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 617.00 | | 6 888 617.00 | 6 888 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 401.00 | 29 814.00 | 7 060 587.00 | 7 090 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 123.00 | -287 074.00 | | 543 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 910.00 | 831 198.00 | | 47 910.00 |
DL TOTAL (I) | 593 033.00 | 545 123.00 | | 593 033.00 |
DP Provisions pour risques | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 018.00 | 1 327 744.00 | | 1 133 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 305.00 | 4 630 792.00 | | 3 730 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 706.00 | 1 019 726.00 | | 805 706.00 |
EA Autres dettes | 778 771.00 | 1 341 357.00 | | 778 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 801.00 | 8 319 619.00 | | 6 450 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 587.00 | 8 864 743.00 | | 7 060 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 450 801.00 | 8 319 619.00 | | 6 450 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 333.00 | | 583 333.00 | 583 333.00 |
FG Production vendue services | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 255.00 | | 646 255.00 | 646 255.00 |
FM Production stockée | | | -734 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -11 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -49 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 754.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 234 763.00 | | 19 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 735.00 | 4 539 346.00 | | 134 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 826.00 | 3 708 149.00 | | 86 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 910.00 | 831 198.00 | | 47 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 305.00 | 3 730 305.00 | | 3 730 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 068.00 | 254 068.00 | | 254 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 771.00 | 778 771.00 | | 778 771.00 |
UX Autres créances clients | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 487 616.00 | 487 616.00 | | 487 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 018.00 | 1 133 018.00 | | 1 133 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 428.00 | 498 428.00 | | 498 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 745.00 | 349 745.00 | | 349 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 385.00 | 940 385.00 | | 940 385.00 |
VW T.V.A. | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 801.00 | 6 450 801.00 | | 6 450 801.00 |