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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 970.00 | 14 047.00 | 46 923.00 | 60 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 512.00 | 17 047.00 | 52 465.00 | 69 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
BZ Autres créances | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
CF Disponibilités | 843 166.00 | | 843 166.00 | 843 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 994.00 | | 964 994.00 | 964 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 506.00 | 17 047.00 | 1 017 460.00 | 1 034 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
DH Report à nouveau | 145 894.00 | 3 711.00 | | 145 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 784.00 | 142 183.00 | | 184 784.00 |
DL TOTAL (I) | 376 218.00 | 191 434.00 | | 376 218.00 |
DP Provisions pour risques | 72 629.00 | 28 293.00 | | 72 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 629.00 | 28 293.00 | | 72 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 710.00 | 104 737.00 | | 90 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 545.00 | 91 492.00 | | 128 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 192.00 | 194 254.00 | | 220 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 747.00 | 115 111.00 | | 74 747.00 |
EA Autres dettes | 54 420.00 | 21 082.00 | | 54 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 613.00 | 526 676.00 | | 568 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 460.00 | 746 403.00 | | 1 017 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 598.00 | 83 805.00 | | 526 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 782.00 | 10 265.00 | | 6 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 119.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 10 145.00 | | 3 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 293.00 | 44 336.00 | | 28 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 293.00 | 44 336.00 | | 28 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 544.00 | 128 544.00 | | 128 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 192.00 | 220 192.00 | | 220 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 710.00 | 20 029.00 | 70 681.00 | 90 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 308.00 | 121 828.00 | 5 480.00 | 127 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 613.00 | 497 931.00 | 70 681.00 | 568 613.00 |