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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 3 909.00 | 935.00 | 4 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 880.00 | 2 420.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 21 330.00 | 10 080.00 | 11 249.00 | 21 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338.00 | 3 143.00 | 1 195.00 | 4 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 17 366.00 | 4 450.00 | 21 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 012.00 | 35 378.00 | 427 633.00 | 463 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
BZ Autres créances | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CF Disponibilités | 217 389.00 | | 217 389.00 | 217 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 964.00 | | 321 964.00 | 321 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 976.00 | 35 378.00 | 749 597.00 | 784 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 100.00 | 390 100.00 | | 390 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
DH Report à nouveau | -16 703.00 | -70 701.00 | | -16 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 355.00 | 53 998.00 | | 12 355.00 |
DL TOTAL (I) | 398 140.00 | 385 784.00 | | 398 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 573.00 | 105 428.00 | | 228 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 7 156.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 50 163.00 | | 49 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 654.00 | 40 659.00 | | 62 654.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 18 391.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 457.00 | 221 798.00 | | 351 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 597.00 | 607 583.00 | | 749 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 405 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 1 724.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 1 724.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -1 724.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 316.00 | -11 190.00 | | 29 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 884.00 | 430 517.00 | | 413 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 528.00 | 376 518.00 | | 401 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 355.00 | 53 998.00 | | 12 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 611.00 | 8 768.00 | 35 379.00 | 26 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 1 178.00 | 4 789.00 | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | 7 590.00 | 30 590.00 | 22 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
UX Autres créances clients | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VC Groupe et associés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 573.00 | 29 883.00 | 198 690.00 | 228 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 638.00 | 84 256.00 | 17 382.00 | 101 638.00 |
VW T.V.A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 458.00 | 152 768.00 | 198 690.00 | 351 458.00 |