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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 875.00 | 80 349.00 | 89 526.00 | 169 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 625.00 | 80 349.00 | 117 276.00 | 197 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 676.00 | | 1 024 676.00 | 1 024 676.00 |
BZ Autres créances | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
CF Disponibilités | 154 340.00 | | 154 340.00 | 154 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 012.00 | | 1 251 012.00 | 1 251 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 637.00 | 80 349.00 | 1 368 289.00 | 1 448 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 110.00 | 595 110.00 | | 595 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
DG Autres réserves | | 199 865.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 175.00 | | | -124 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 422.00 | -324 040.00 | | 27 422.00 |
DL TOTAL (I) | 557 868.00 | 530 446.00 | | 557 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 386.00 | 37 573.00 | | 237 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 643.00 | 118 458.00 | | 141 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 857.00 | 124 303.00 | | 322 857.00 |
EA Autres dettes | 21 497.00 | 815.00 | | 21 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 382.00 | 862 034.00 | | 723 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 289.00 | 1 479 519.00 | | 1 368 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 382.00 | 862 034.00 | | 723 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 386.00 | | | 237 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 074.00 | | 1 430 074.00 | 1 430 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 074.00 | | 1 430 074.00 | 1 430 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 3 900.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | 3 900.00 | | 6 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 3 687.00 | | 1 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | 16 440.00 | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -12 540.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 943.00 | 862 105.00 | | 1 456 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 520.00 | 1 186 145.00 | | 1 429 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 422.00 | -324 040.00 | | 27 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 744.00 | | 881.00 | 198 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 197 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 169 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 994.00 | | 881.00 | 170 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 280.00 | 22 570.00 | 501.00 | 58 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 280.00 | 22 570.00 | 501.00 | 58 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 643.00 | 141 643.00 | | 141 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 676.00 | 1 024 676.00 | | 1 024 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VI Groupe et associés | 237 386.00 | 237 386.00 | | 237 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 945.00 | 1 089 195.00 | 27 750.00 | 1 116 945.00 |
VW T.V.A. | 203 811.00 | 203 811.00 | | 203 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 382.00 | 723 382.00 | | 723 382.00 |