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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 140.00 | -140.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 277.00 | 280 155.00 | 663 122.00 | 943 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 003.00 | 280 295.00 | 688 708.00 | 969 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 884.00 | 31 800.00 | 835 084.00 | 866 884.00 |
BZ Autres créances | 193 358.00 | | 193 358.00 | 193 358.00 |
CF Disponibilités | 220 108.00 | | 220 108.00 | 220 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 350.00 | 31 800.00 | 1 248 550.00 | 1 280 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 352.00 | 312 095.00 | 1 937 257.00 | 2 249 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 926.00 | 178 115.00 | | 199 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 686.00 | 107 525.00 | | 134 686.00 |
DL TOTAL (I) | 389 612.00 | 340 640.00 | | 389 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 991.00 | 446 535.00 | | 430 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 890.00 | 65 911.00 | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 332.00 | 52 699.00 | | 305 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 081.00 | 678 337.00 | | 796 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 3 678.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 645.00 | 1 307 160.00 | | 1 547 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 257.00 | 1 647 800.00 | | 1 937 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 645.00 | 1 307 160.00 | | 1 547 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | 1 358.00 | | 1 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 656 656.00 | | 3 656 656.00 | 3 656 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 656.00 | | 3 656 656.00 | 3 656 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 085.00 | 27 524.00 | | 9 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 18 750.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 18 750.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 686.00 | 9 144.00 | | 11 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 588.00 | 30 460.00 | | 58 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 275.00 | 39 605.00 | | 70 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 175.00 | -20 855.00 | | -68 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 210.00 | 38 956.00 | | 62 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 147.00 | 2 405 014.00 | | 3 668 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 461.00 | 2 297 489.00 | | 3 533 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 686.00 | 107 525.00 | | 134 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 431.00 | 47 533.00 | | 46 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 731.00 | | 360 105.00 | 730 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 584.00 | 25 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 834.00 | 969 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 250.00 | 943 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 446.00 | | 360 081.00 | 697 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 286.00 | | 24.00 | 33 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 675.00 | 170 319.00 | 70 699.00 | 180 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 675.00 | 170 319.00 | 70 699.00 | 180 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 800.00 | | | 31 800.00 |