| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 830.00 | 3 143.00 | 1 687.00 | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 786.00 | 18 739.00 | 6 047.00 | 24 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 993.00 | 44 781.00 | 12 212.00 | 56 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 209.00 | 66 663.00 | 73 547.00 | 140 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 844.00 | 66 663.00 | 117 181.00 | 183 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 774.00 | | | 774.00 |
DH Report à nouveau | | -9 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 10 481.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341.00 | 6 274.00 | | 6 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 151.00 | 114 198.00 | | 86 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 10 877.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 282.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 9 054.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 448.00 | 19 623.00 | | 16 448.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 450.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 840.00 | 155 484.00 | | 110 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 181.00 | 161 759.00 | | 117 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 312.00 | | 303 312.00 | 303 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 312.00 | | 303 312.00 | 303 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 10 792.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 10 792.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -10 792.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 448.00 | 312 876.00 | | 307 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 381.00 | 302 396.00 | | 307 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 10 481.00 | | 66.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 184.00 | 3 881.00 | | 4 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 421.00 | 11 774.00 | 532.00 | 55 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 208.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 486.00 | 10 566.00 | 532.00 | 53 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 151.00 | 28 906.00 | 57 245.00 | 86 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594.00 | 9 494.00 | 100.00 | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 340.00 | 52 095.00 | 57 245.00 | 109 340.00 |