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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 424.00 | 29 571.00 | 44 853.00 | 74 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 706.00 | 29 571.00 | 1 574 135.00 | 1 603 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BZ Autres créances | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
CF Disponibilités | 283 003.00 | | 283 003.00 | 283 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 906.00 | | 399 906.00 | 399 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 612.00 | 29 571.00 | 1 974 041.00 | 2 003 612.00 |
CU Autres participations | 1 515 375.00 | | 1 515 375.00 | 1 515 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 675 977.00 | 594 207.00 | | 675 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 495.00 | 126 771.00 | | 485 495.00 |
DK Provisions réglementées | 10 055.00 | 8 129.00 | | 10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 327.00 | 1 232 906.00 | | 1 675 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 994.00 | 371 656.00 | | 249 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | 5 842.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 083.00 | | 11 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 587.00 | 6 595.00 | | 27 587.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 714.00 | 395 176.00 | | 298 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 041.00 | 1 628 082.00 | | 1 974 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 717.00 | 145 361.00 | | 228 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 549.00 | 25 830.00 | | 1 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 926.00 | 2 781.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 77 781.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -77 781.00 | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 732.00 | 255 924.00 | | 636 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 237.00 | 129 153.00 | | 151 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 495.00 | 126 771.00 | | 485 495.00 |