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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | 2 868.00 | 4 598.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 466.00 | 2 868.00 | 4 598.00 | 7 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CF Disponibilités | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 774.00 | | 138 774.00 | 138 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 240.00 | 2 868.00 | 143 372.00 | 146 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 164.00 | | | -18 164.00 |
DL TOTAL (I) | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
EA Autres dettes | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952.00 | | 1 514.00 | 5 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | | 1 514.00 | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 1 532.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 532.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VW T.V.A. | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 045.00 | 122 055.00 | 21 990.00 | 144 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
ST Autres comptes | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 255.00 | | | 96 255.00 |