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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 957.00 | 2 682.00 | 9 275.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 856.00 | 2 682.00 | 972 174.00 | 974 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CF Disponibilités | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 647.00 | 2 682.00 | 1 131 965.00 | 1 134 647.00 |
CU Autres participations | 962 899.00 | | 962 899.00 | 962 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 849.00 | 249 747.00 | | 271 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 968.00 | 112 102.00 | | 18 968.00 |
DK Provisions réglementées | 8 444.00 | 5 025.00 | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 400 261.00 | 377 874.00 | | 400 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 127.00 | 681 512.00 | | 612 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 665.00 | 61 848.00 | | 75 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 237.00 | | 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 669.00 | 40 192.00 | | 43 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 704.00 | 783 789.00 | | 731 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 965.00 | 1 161 663.00 | | 1 131 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 177.00 | 1 385.00 | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 1 385.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | -1 385.00 | | -3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 7 985.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 000.00 | 284 316.00 | | 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 032.00 | 172 215.00 | | 157 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 968.00 | 112 102.00 | | 18 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 656.00 | 200.00 | | 974 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 962 899.00 | | | 962 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 974 856.00 | | | 974 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 699.00 | 200.00 | | 962 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 1 602.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 602.00 | | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 025.00 | 3 419.00 | | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | 3 419.00 | | 5 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 177.00 | | |