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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 155 048.00 | 20 791.00 | 134 257.00 | 155 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 322.00 | 32 161.00 | 106 161.00 | 138 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 369.00 | 52 952.00 | 360 417.00 | 413 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 280.00 | 52 952.00 | 405 328.00 | 458 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749.00 | 2 794.00 | | 2 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | -46.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 25 157.00 | 24 749.00 | | 25 157.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 298 219.00 | 318 584.00 | | 298 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 581.00 | 63 816.00 | | 69 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272.00 | 1 800.00 | | 5 272.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 2 300.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 172.00 | 386 501.00 | | 380 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 328.00 | 411 250.00 | | 405 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 201.00 | 39 060.00 | | 37 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 793.00 | 39 106.00 | | 36 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | -46.00 | | 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 569.00 | | 8 800.00 | 404 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 569.00 | | 8 800.00 | 404 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 947.00 | 19 005.00 | | 33 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 947.00 | 19 005.00 | | 33 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 219.00 | 31 033.00 | 87 206.00 | 298 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 172.00 | 112 986.00 | 87 206.00 | 380 172.00 |