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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
BZ Autres créances | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CF Disponibilités | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 431.00 | | 135 431.00 | 135 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 971.00 | | 249 971.00 | 249 971.00 |
CU Autres participations | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | -7 720.00 | -4 051.00 | | -7 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 286.00 | -3 669.00 | | 12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 78 766.00 | 66 480.00 | | 78 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 060.00 | 32 848.00 | | 57 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 13 344.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 205.00 | 46 192.00 | | 171 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 971.00 | 112 672.00 | | 249 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 003.00 | 70 000.00 | | 158 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 717.00 | 73 669.00 | | 145 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 286.00 | -3 669.00 | | 12 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 900.00 | 80 640.00 | | 33 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | 80 640.00 | | 33 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 911.00 | 5 853.00 | 30 854.00 | 73 911.00 |
VI Groupe et associés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 205.00 | 103 147.00 | 30 854.00 | 171 205.00 |