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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 761.00 | 76.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 527.00 | 10 321.00 | 2 206.00 | 12 527.00 |
BT Marchandises | 1 902 092.00 | | 1 902 092.00 | 1 902 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BZ Autres créances | 1 764 999.00 | | 1 764 999.00 | 1 764 999.00 |
CF Disponibilités | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 859.00 | | 3 700 859.00 | 3 700 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 386.00 | 10 321.00 | 3 703 065.00 | 3 713 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 291.00 | 245 274.00 | | 273 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879 190.00 | 28 017.00 | | -1 879 190.00 |
DL TOTAL (I) | -1 495 898.00 | 383 291.00 | | -1 495 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 568.00 | 2 691 667.00 | | 1 974 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 667.00 | 1 758 917.00 | | 2 119 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 007.00 | 640 829.00 | | 825 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 885.00 | 117 414.00 | | 94 885.00 |
EA Autres dettes | 184 837.00 | 686 380.00 | | 184 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 964.00 | 5 895 207.00 | | 5 198 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 065.00 | 6 278 499.00 | | 3 703 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 098 964.00 | 5 780 561.00 | | 5 098 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574 568.00 | 2 212 596.00 | | 1 574 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 333.00 | | 2 364 333.00 | 2 364 333.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 333.00 | | 2 364 333.00 | 2 364 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 966 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 14 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 963 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 1 742.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 1 742.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 6 159.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 6 159.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -4 417.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 953.00 | 5 929.00 | | -83 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 740.00 | 4 014 444.00 | | 2 368 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 930.00 | 3 986 427.00 | | 4 247 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879 190.00 | 28 017.00 | | -1 879 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648.00 | 673.00 | | 9 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 673.00 | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 007.00 | 825 007.00 | | 825 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 837.00 | 184 837.00 | | 184 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574 568.00 | 1 574 568.00 | | 1 574 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 119 667.00 | 2 119 667.00 | | 2 119 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 866.00 | | | 178 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 657.00 | 1 633 657.00 | | 1 633 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 909.00 | 1 775 909.00 | | 1 775 909.00 |
VW T.V.A. | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 964.00 | 5 098 964.00 | 100 000.00 | 5 198 964.00 |