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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 2 106.00 | 332.00 | 2 438.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 814.00 | 2 106.00 | 97 708.00 | 99 814.00 |
060 Stock marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
072 Créances – Autres | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
084 Disponibilités | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
110 Total général Actif | 168 552.00 | 2 106.00 | 166 446.00 | 168 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 244.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 376.00 | 17 682.00 | | 10 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 322.00 | 94 336.00 | | 61 322.00 |
230 Autres produits | 2 650.00 | 1 098.00 | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 348.00 | 113 116.00 | | 74 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 728.00 | 17 477.00 | | 4 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 306.00 | -4 979.00 | | 1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 35 201.00 | 62 388.00 | | 35 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 1 371.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 413.00 | 15 889.00 | | 15 413.00 |
252 Charges sociales | 6 439.00 | 6 552.00 | | 6 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | 2 809.00 | | 112.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 15.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 162.00 | 101 522.00 | | 64 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 186.00 | 11 594.00 | | 10 186.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
294 Charges financières | 1 555.00 | 1 944.00 | | 1 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 114.00 | 22 726.00 | | 2 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 1 352.00 | | 4 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 586.00 | -14 424.00 | | 24 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 974.00 | | | 974.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 279.00 | | | 279.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 120.00 | | | 120.00 |