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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 207.00 | 172 495.00 | 99 712.00 | 272 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 948.00 | 174 160.00 | 111 788.00 | 285 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
072 Créances – Autres | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 487 792.00 | | 487 792.00 | 487 792.00 |
084 Disponibilités | 98 978.00 | | 98 978.00 | 98 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 915.00 | | 629 915.00 | 629 915.00 |
110 Total général Actif | 915 863.00 | 174 160.00 | 741 704.00 | 915 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 762.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 807 439.00 | 632 159.00 | | 807 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 887.00 | | |
230 Autres produits | 4 224.00 | 4 367.00 | | 4 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 664.00 | 639 413.00 | | 811 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 919.00 | 155 949.00 | | 163 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 230.00 | 3 959.00 | | 5 230.00 |
242 Autres charges externes. | 143 202.00 | 99 262.00 | | 143 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 314.00 | 14 504.00 | | 17 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 054.00 | 116 174.00 | | 178 054.00 |
252 Charges sociales | 79 110.00 | 36 394.00 | | 79 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 821.00 | 28 371.00 | | 21 821.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 655.00 | 454 615.00 | | 608 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 009.00 | 184 798.00 | | 203 009.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 88.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 979.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 632.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 769.00 | 9 221.00 | | 8 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 001.00 | 43 055.00 | | 47 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 904.00 | 132 956.00 | | 146 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 631.00 | | | 250 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |