| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 782.00 | 10 208.00 | 5 574.00 | 15 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 653.00 | 10 362.00 | 4 291.00 | 14 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 436.00 | 20 570.00 | 15 867.00 | 36 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BN En cours de production de biens | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 990.00 | 6 333.00 | 258 658.00 | 264 990.00 |
BZ Autres créances | 169 903.00 | | 169 903.00 | 169 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 471.00 | 6 333.00 | 534 139.00 | 540 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 908.00 | 26 902.00 | 550 006.00 | 576 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 263 262.00 | 149 313.00 | | 263 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 027.00 | 113 948.00 | | 116 027.00 |
DL TOTAL (I) | 387 539.00 | 271 512.00 | | 387 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 3 543.00 | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 5 625.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 601.00 | 122 042.00 | | 79 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 901.00 | 38 656.00 | | 49 901.00 |
EA Autres dettes | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 467.00 | 169 865.00 | | 162 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 006.00 | 441 377.00 | | 550 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 287.00 | 164 240.00 | | 162 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 104.00 | | 2 333.00 | 34 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 103.00 | | 2 333.00 | 28 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 370.00 | 8 199.00 | | 12 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 8 199.00 | | 12 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 258 658.00 | 258 658.00 | | 258 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 894.00 | 434 893.00 | 6 001.00 | 440 894.00 |
VW T.V.A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 287.00 | 162 287.00 | | 162 287.00 |