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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 446.00 | 3 090.00 | 1 356.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246.00 | 3 890.00 | 1 356.00 | 5 246.00 |
BT Marchandises | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 187 189.00 | | 187 189.00 | 187 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 313.00 | | 387 313.00 | 387 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 559.00 | 3 890.00 | 388 669.00 | 392 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
DL TOTAL (I) | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
EA Autres dettes | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 646.00 | | | 204 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 669.00 | | | 388 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 756.00 | | | 160 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 873.00 | | 1 427 873.00 | 1 427 873.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 373.00 | | 1 428 373.00 | 1 428 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 022.00 | | | 1 431 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 147.00 | | | 1 373 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238.00 | 651.00 | | 3 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 651.00 | | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
ST Autres comptes | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
YT Sous‐traitance | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 479.00 | | | 45 479.00 |