| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 245.00 | 4 758.00 | 9 488.00 | 14 245.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 395.00 | 4 758.00 | 22 638.00 | 27 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
084 Disponibilités | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
110 Total général Actif | 76 422.00 | 4 758.00 | 71 664.00 | 76 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 664.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 956.00 | 128 450.00 | | 90 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
230 Autres produits | 617.00 | 292.00 | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 610.00 | 128 742.00 | | 112 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 200.00 | 3 433.00 | | 5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 45 268.00 | 43 450.00 | | 45 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 2 322.00 | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 736.00 | 66 303.00 | | 51 736.00 |
252 Charges sociales | 1 608.00 | 7 286.00 | | 1 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | 582.00 | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 402.00 | 123 378.00 | | 109 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 207.00 | 5 364.00 | | 3 207.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 535.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 805.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 064.00 | 4 024.00 | | 3 064.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |