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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 243.00 | 45 491.00 | 69 752.00 | 115 243.00 |
040 Immobilisations financières | 46 975.00 | 44 009.00 | 2 966.00 | 46 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 219.00 | 89 501.00 | 72 718.00 | 162 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
084 Disponibilités | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 224.00 | | 178 224.00 | 178 224.00 |
110 Total général Actif | 340 443.00 | 89 501.00 | 250 942.00 | 340 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 964.00 | 404 888.00 | | 515 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | 2 445.00 | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 189.00 | 407 332.00 | | 518 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 069.00 | 131 551.00 | | 179 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -807.00 | 579.00 | | -807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 113.00 | 9 841.00 | | 14 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 577.00 | -1 190.00 | | 2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 79 490.00 | 70 590.00 | | 79 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 2 015.00 | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 116.00 | 104 047.00 | | 127 116.00 |
252 Charges sociales | 16 712.00 | 13 541.00 | | 16 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 940.00 | 10 642.00 | | 15 940.00 |
262 Autres charges | 1 462.00 | 1 249.00 | | 1 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 283.00 | 342 866.00 | | 438 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 906.00 | 64 467.00 | | 79 906.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 5 016.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 883.00 | 461.00 | | 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 11 647.00 | | 16 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 126.00 | 47 393.00 | | 62 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |