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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 693.00 | 285.00 | 26 408.00 | 26 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 687.00 | 1 313.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 153.00 | 472.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 029.00 | 1 125.00 | 32 904.00 | 34 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 698.00 | | 59 698.00 | 59 698.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 206.00 | 1 125.00 | 116 081.00 | 117 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 006.00 | 30 576.00 | | 32 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | 1 429.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 44 873.00 | 43 006.00 | | 44 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 4 025.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 17 608.00 | | 26 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 230.00 | 15 684.00 | | 14 230.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 229.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 208.00 | 51 018.00 | | 71 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 081.00 | 94 024.00 | | 116 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 753.00 | 51 018.00 | | 44 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818.00 | | 30 211.00 | 3 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | 27 211.00 | 2 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | 3 000.00 | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490.00 | 635.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 635.00 | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 742.00 | 4 287.00 | 18 067.00 | 30 742.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 208.00 | 44 753.00 | 18 067.00 | 71 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 3 417.00 | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | 4 890.00 | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 48 643.00 | 57 687.00 | | 48 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 153.00 | 10 189.00 | | 17 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
YT Sous‐traitance | 4 948.00 | 18 211.00 | | 4 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900.00 | 700.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | 3 417.00 | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 459.00 | 36 836.00 | | 35 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 869.00 | 50 328.00 | | 36 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 990.00 | 91 977.00 | | 78 990.00 |