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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 1 647.00 | 3 433.00 | 5 080.00 |
040 Immobilisations financières | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 949.00 | 13 647.00 | 14 302.00 | 27 949.00 |
060 Stock marchandises | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
084 Disponibilités | 130 663.00 | | 130 663.00 | 130 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
110 Total général Actif | 169 264.00 | 13 647.00 | 155 617.00 | 169 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 823.00 | | | 246 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 397.00 | | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 323.00 | | | 264 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
242 Autres charges externes. | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
252 Charges sociales | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 372.00 | 1.00 | | 1 372.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 342.00 | | | 235 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 571.00 | | | 571.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |