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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 757.00 | 11 246.00 | 15 510.00 | 26 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 557.00 | 11 246.00 | 432 310.00 | 443 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 121 820.00 | | 121 820.00 | 121 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 854.00 | | 192 854.00 | 192 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 411.00 | 11 246.00 | 625 164.00 | 636 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 800.00 | | 416 800.00 | 416 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
DG Autres réserves | 163 687.00 | 40 534.00 | | 163 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 091.00 | 143 153.00 | | 151 091.00 |
DL TOTAL (I) | 559 529.00 | 428 437.00 | | 559 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 846.00 | 66 806.00 | | 58 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 10 423.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 934.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 635.00 | 80 164.00 | | 65 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 164.00 | 508 602.00 | | 625 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 940.00 | 152 117.00 | | 165 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 849.00 | 8 963.00 | | 14 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 091.00 | 143 153.00 | | 151 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 857.00 | | 4 800.00 | 441 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 416 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 443 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 100.00 | | 4 800.00 | 415 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280.00 | 1 966.00 | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 1 966.00 | | 9 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 846.00 | 8 111.00 | 26 041.00 | 58 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 635.00 | 14 900.00 | 26 041.00 | 65 635.00 |