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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 767.00 | 99 317.00 | 93 450.00 | 192 767.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 030.00 | 99 802.00 | 122 228.00 | 222 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
060 Stock marchandises | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
072 Créances – Autres | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
084 Disponibilités | 420 580.00 | | 420 580.00 | 420 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 359.00 | | 613 359.00 | 613 359.00 |
110 Total général Actif | 835 389.00 | 99 802.00 | 735 587.00 | 835 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 465.00 | | | 227 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |