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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 500.00 | 4 381.00 | 168 118.00 | 172 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 230.00 | 27 821.00 | 40 408.00 | 68 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 777.00 | 32 203.00 | 212 573.00 | 244 777.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 321.00 | 32 203.00 | 231 118.00 | 263 321.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 375.00 | | | -73 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 315.00 | | | -100 315.00 |
DL TOTAL (I) | -163 692.00 | | | -163 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 184.00 | | | 259 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 810.00 | | | 394 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 402.00 | | | 289 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 879.00 | | | 133 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 195.00 | | | 234 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 316.00 | | | -100 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 765.00 | | | 244 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 094.00 | 16 110.00 | | 16 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 2 500.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | 13 610.00 | | 14 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 184.00 | 259 184.00 | | 259 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 409.00 | | 3 558.00 | 105 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VP Divers | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 737.00 | 15 938.00 | 3 799.00 | 19 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 811.00 | 289 402.00 | 3 558.00 | 394 811.00 |