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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 504.00 | 13 259.00 | 90 245.00 | 103 504.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 454.00 | 13 259.00 | 91 195.00 | 104 454.00 |
060 Stock marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
084 Disponibilités | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
110 Total général Actif | 135 102.00 | 13 259.00 | 121 843.00 | 135 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 329.00 | | | 197 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 216.00 | | | 210 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -727.00 | | | -727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
242 Autres charges externes. | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
252 Charges sociales | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 914.00 | | | 12 914.00 |