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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 146.00 | 9 800.00 | 6 346.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 955.00 | 9 800.00 | 1 276 155.00 | 1 285 955.00 |
BZ Autres créances | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
CF Disponibilités | 109 958.00 | | 109 958.00 | 109 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 970.00 | | 221 970.00 | 221 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 925.00 | 9 800.00 | 1 498 125.00 | 1 507 925.00 |
CU Autres participations | 1 269 809.00 | | 1 269 809.00 | 1 269 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 148 818.00 | 124 885.00 | | 148 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 670.00 | 88 133.00 | | 123 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 488.00 | 1 390 018.00 | | 1 449 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 852.00 | 48 213.00 | | 38 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 637.00 | 86 131.00 | | 48 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 125.00 | 1 476 149.00 | | 1 498 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 557.00 | 96 669.00 | | 190 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 887.00 | 8 536.00 | | 66 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 670.00 | 88 133.00 | | 123 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 763.00 | 4 037.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 4 037.00 | | 5 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |