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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 470.00 | 20 936.00 | 26 534.00 | 47 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 431.00 | 14 194.00 | 49 237.00 | 63 431.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 921.00 | 35 130.00 | 77 791.00 | 112 921.00 |
060 Stock marchandises | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
084 Disponibilités | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
110 Total général Actif | 162 081.00 | 35 130.00 | 126 952.00 | 162 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 723.00 | 16 524.00 | | 19 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 065.00 | 76 528.00 | | 76 065.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 94.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 800.00 | 93 146.00 | | 95 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 934.00 | 13 204.00 | | 9 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 937.00 | -3 709.00 | | -1 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 416.00 | 2 536.00 | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 40 097.00 | 42 179.00 | | 40 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 1 523.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 180.00 | 2 000.00 | | 6 180.00 |
252 Charges sociales | 1 531.00 | 1 087.00 | | 1 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 492.00 | 17 637.00 | | 17 492.00 |
262 Autres charges | 11 904.00 | 10 575.00 | | 11 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 219.00 | 87 033.00 | | 89 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 580.00 | 6 113.00 | | 6 580.00 |
294 Charges financières | 1 759.00 | 1 908.00 | | 1 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 631.00 | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 098.00 | 3 468.00 | | 4 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 921.00 | | | 112 921.00 |