| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 125.00 | 1 294.00 | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 860.00 | 27 507.00 | 26 353.00 | 53 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 034.00 | 235 376.00 | 38 658.00 | 274 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 152.00 | 263 008.00 | 103 144.00 | 366 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 150.00 | | 202 150.00 | 202 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 303.00 | 263 008.00 | 305 295.00 | 568 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 202.00 | | | 169 202.00 |
DH Report à nouveau | | 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 742.00 | -261 510.00 | | -53 742.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 117 510.00 | -259 798.00 | | 117 510.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 22 340.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 326.00 | 22 340.00 | | 3 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | 617 660.00 | | 139 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 278.00 | 33 950.00 | | 43 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 292.00 | | |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 133 499.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 459.00 | 853 466.00 | | 184 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 295.00 | 616 008.00 | | 305 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 339.00 | | 1 378 339.00 | 1 378 339.00 |
FG Production vendue services | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 928.00 | | 1 391 928.00 | 1 391 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | 886.00 | | 5 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | 10 886.00 | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 394.00 | -10 886.00 | | -6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 226.00 | 1 672 649.00 | | 1 551 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 969.00 | 1 934 158.00 | | 1 604 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 742.00 | -261 510.00 | | -53 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 204.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 366 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 514.00 | 28 493.00 | | 234 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 514.00 | 28 368.00 | | 234 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 050.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 340.00 | 1 826.00 | 20 840.00 | 22 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 340.00 | 2 876.00 | 20 840.00 | 22 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VC Groupe et associés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 905.00 | 101 563.00 | 36 341.00 | 137 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 459.00 | 184 459.00 | | 184 459.00 |