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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 079 995.00 | | 8 079 995.00 | 8 079 995.00 |
BZ Autres créances | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
CF Disponibilités | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 399.00 | | 135 399.00 | 135 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 394.00 | | 8 215 394.00 | 8 215 394.00 |
CU Autres participations | 8 079 995.00 | | 8 079 995.00 | 8 079 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 100.00 | 1 250 100.00 | | 1 250 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 492 915.00 | -4 382 008.00 | | -4 492 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 053.00 | -110 906.00 | | -220 053.00 |
DL TOTAL (I) | -3 462 868.00 | -3 242 815.00 | | -3 462 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 656 677.00 | 11 335 587.00 | | 11 656 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | 26 068.00 | | 21 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 678 262.00 | 11 361 655.00 | | 11 678 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 394.00 | 8 118 840.00 | | 8 215 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 953.00 | 1 338 922.00 | | 1 260 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 922.00 | 263 429.00 | | 152 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 976.00 | 374 335.00 | | 372 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 053.00 | -110 906.00 | | -220 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079 995.00 | | | 8 079 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 079 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079 995.00 | | | 8 079 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 504 478.00 | 87 170.00 | 10 417 308.00 | 10 504 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 199.00 | 1 152 199.00 | | 1 152 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 575.00 | | | 394 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 262.00 | 1 260 953.00 | 10 417 308.00 | 11 678 262.00 |