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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 103 997.00 | 24 422.00 | 79 575.00 | 103 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 260.00 | 15 090.00 | 49 169.00 | 64 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 257.00 | 39 512.00 | 238 744.00 | 278 257.00 |
BT Marchandises | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 953.00 | | 135 953.00 | 135 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 210.00 | 39 512.00 | 374 698.00 | 414 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -55 454.00 | -3 604.00 | | -55 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 573.00 | -51 850.00 | | -13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 12 351.00 | 25 924.00 | | 12 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 867.00 | 144 721.00 | | 76 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 385.00 | 90 548.00 | | 126 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 633.00 | 158 098.00 | | 141 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 462.00 | 21 810.00 | | 17 462.00 |
EA Autres dettes | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 347.00 | 416 519.00 | | 362 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 698.00 | 442 443.00 | | 374 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 863.00 | 339 699.00 | | 303 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 543.00 | | 247 543.00 | 247 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 543.00 | | 247 543.00 | 247 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 037.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 961.00 | 20 820.00 | | 21 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 015.00 | -1 010.00 | | 6 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 192.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 625.00 | 234 437.00 | | 269 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 197.00 | 286 287.00 | | 283 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 573.00 | -51 850.00 | | -13 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 057.00 | | | 279 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 278 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 476.00 | 24 037.00 | | 15 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 476.00 | 24 037.00 | | 15 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 867.00 | 18 383.00 | 54 929.00 | 76 867.00 |
VI Groupe et associés | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 347.00 | 303 863.00 | 54 929.00 | 362 347.00 |