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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 657.00 | 601.00 | 1 258.00 |
040 Immobilisations financières | 8 777 905.00 | | 8 777 905.00 | 8 777 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 779 163.00 | 657.00 | 8 778 506.00 | 8 779 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
110 Total général Actif | 8 780 340.00 | 657.00 | 8 779 683.00 | 8 780 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 890 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 788 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 666 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 779 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 892 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 40 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 40 000.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 9 679.00 | 4 430.00 | | 9 679.00 |
252 Charges sociales | | 1 005.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | 238.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 099.00 | 5 672.00 | | 10 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 097.00 | 34 328.00 | | -10 097.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 885 035.00 | | |
294 Charges financières | 1 680.00 | 1 237.00 | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 150 000.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 001.00 | 4 763 162.00 | | -12 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 892 870.00 | | | 3 892 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 886 293.00 | | | 4 886 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 892 870.00 | | | 3 892 870.00 |