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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 128.00 | 830.00 | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 290.00 | 2 094.00 | 11 195.00 | 13 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 249.00 | 2 223.00 | 72 025.00 | 74 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
072 Créances – Autres | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
084 Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
110 Total général Actif | 111 585.00 | 2 223.00 | 109 362.00 | 111 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 140.00 | | | 149 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
230 Autres produits | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 573.00 | | | 152 573.00 |
242 Autres charges externes. | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
252 Charges sociales | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 959.00 | | | 959.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 100.00 | | | 30 100.00 |