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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 608.00 | 8 419.00 | 6 189.00 | 14 608.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 208.00 | 9 419.00 | 6 789.00 | 16 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
060 Stock marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
084 Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
110 Total général Actif | 31 819.00 | 9 419.00 | 22 400.00 | 31 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -289.00 | | | -289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 671.00 | | | -9 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
252 Charges sociales | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 745.00 | | | 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |