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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 402.00 | 50 596.00 | 93 806.00 | 144 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 759.00 | 53 935.00 | 121 824.00 | 175 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 519.00 | | 666 519.00 | 666 519.00 |
BZ Autres créances | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
CF Disponibilités | 2 233 684.00 | | 2 233 684.00 | 2 233 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 047.00 | | 3 037 047.00 | 3 037 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 806.00 | 53 935.00 | 3 158 871.00 | 3 212 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 582.00 | 1 328 831.00 | | 1 407 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 393.00 | 78 751.00 | | 314 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 975.00 | 1 957 582.00 | | 2 271 975.00 |
DP Provisions pour risques | 216 815.00 | 272 253.00 | | 216 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 815.00 | 272 253.00 | | 216 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 498.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 266 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 460.00 | 80 639.00 | | 129 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 075.00 | 413 023.00 | | 531 075.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | 10 826.00 | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 081.00 | 771 845.00 | | 670 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 871.00 | 3 001 679.00 | | 3 158 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 081.00 | 771 845.00 | | 670 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 873.00 | | 2 084 873.00 | 2 084 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 873.00 | | 2 084 873.00 | 2 084 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 766.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 385.00 | 50 103.00 | | 30 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 55 438.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 864.00 | -55 438.00 | | 48 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 404.00 | 52 184.00 | | 93 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 733.00 | 1 506 513.00 | | 2 170 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 339.00 | 1 427 762.00 | | 1 856 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 393.00 | 78 751.00 | | 314 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 759.00 | | | 175 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 169.00 | 18 766.00 | | 35 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 830.00 | 18 766.00 | | 31 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 253.00 | | 55 438.00 | 272 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 253.00 | | 55 438.00 | 272 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 804.00 | 194 804.00 | | 194 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
UX Autres créances clients | 666 519.00 | 666 519.00 | | 666 519.00 |
VB T. V. A. | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VC Groupe et associés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 381.00 | 831 381.00 | | 831 381.00 |
VW T.V.A. | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 081.00 | 670 081.00 | | 670 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 455.00 | 16 858.00 | | 18 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 124.00 | 220 920.00 | | 225 124.00 |
ST Autres comptes | 185 829.00 | 84 446.00 | | 185 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 630.00 | 85 047.00 | | 156 630.00 |
YT Sous‐traitance | 68 416.00 | 29 872.00 | | 68 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 914.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 477.00 | 18 828.00 | | 12 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 932.00 | 35 686.00 | | 30 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 087.00 | 369 989.00 | | 390 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 055.00 | 99 061.00 | | 122 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 999.00 | 438 200.00 | | 635 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |