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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 436.00 | 3 928.00 | 4 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 364.00 | 436.00 | 25 928.00 | 26 364.00 |
060 Stock marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
072 Créances – Autres | | | 1.00 | |
084 Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
110 Total général Actif | 31 980.00 | 436.00 | 31 544.00 | 31 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 648.00 | 22 506.00 | | 226 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 648.00 | 22 506.00 | | 226 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 115.00 | 17 023.00 | | 172 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 200.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 76 692.00 | 35 444.00 | | 76 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 42.00 | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 139.00 | 15 534.00 | | 23 139.00 |
252 Charges sociales | 4 412.00 | 2 470.00 | | 4 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 138.00 | 70 712.00 | | 277 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 490.00 | -48 206.00 | | -50 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 130.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 803.00 | -48 344.00 | | -50 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |