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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 240.00 | 10 209.00 | 36 031.00 | 46 240.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 98.00 | 2 102.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 610.00 | 276 466.00 | 263 145.00 | 539 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 186.00 | 132 289.00 | 74 897.00 | 207 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 159.00 | 419 062.00 | 416 097.00 | 835 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 643.00 | 3 825.00 | 154 818.00 | 158 643.00 |
BZ Autres créances | 253 191.00 | | 253 191.00 | 253 191.00 |
CF Disponibilités | 372 853.00 | | 372 853.00 | 372 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 054.00 | 3 825.00 | 809 229.00 | 813 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 212.00 | 422 886.00 | 1 225 326.00 | 1 648 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 705.00 | 354 705.00 | | 354 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
DH Report à nouveau | | -562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 644.00 | 44 885.00 | | 153 644.00 |
DL TOTAL (I) | 552 672.00 | 399 028.00 | | 552 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 623.00 | 610 801.00 | | 518 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 964.00 | 78 798.00 | | 59 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 068.00 | 106 910.00 | | 94 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 654.00 | 834 510.00 | | 672 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 326.00 | 1 233 538.00 | | 1 225 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 028.00 | 834 510.00 | | 285 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 910.00 | | 91 817.00 | 743 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 835 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417.00 | 46 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 748 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 877.00 | | 33 780.00 | 12 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 591.00 | | 41 558.00 | 707 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 443.00 | | 16 479.00 | 23 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 166.00 | 92 048.00 | 152.00 | 327 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 4 982.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 938.00 | 87 066.00 | 152.00 | 321 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 791.00 | 1 150.00 | 116.00 | 2 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 791.00 | 1 150.00 | 116.00 | 2 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 791.00 | 1 150.00 | 116.00 | 2 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
UX Autres créances clients | 154 053.00 | 154 053.00 | | 154 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VC Groupe et associés | 200 455.00 | 200 455.00 | | 200 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 623.00 | 130 997.00 | 387 626.00 | 518 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 498.00 | 447 498.00 | | 447 498.00 |
VW T.V.A. | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 654.00 | 285 028.00 | 387 626.00 | 672 654.00 |