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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 112.00 | | 1 070 112.00 | 1 070 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 449 418.00 | | 449 418.00 | 449 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 132.00 | | 2 691 132.00 | 2 691 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 244.00 | | 3 761 244.00 | 3 761 244.00 |
CU Autres participations | 1 062 141.00 | | 1 062 141.00 | 1 062 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480.00 | 2 000.00 | | 2 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 320.00 | | | 662 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 437 610.00 | 297 047.00 | | 437 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 495.00 | 140 563.00 | | 1 201 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 105.00 | 439 810.00 | | 2 304 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 186 895.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 520.00 | 167 470.00 | | 34 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 802.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 347.00 | 10 873.00 | | 21 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 139.00 | 366 040.00 | | 1 457 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 244.00 | 805 850.00 | | 3 761 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 139.00 | 179 145.00 | | 57 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166 090.00 | | | 2 166 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166 090.00 | | | 2 166 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 301.00 | | | 964 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 301.00 | | | 964 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201 789.00 | | | 1 201 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 783.00 | 10 873.00 | | 26 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 979.00 | 153 813.00 | | 2 221 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 485.00 | 13 250.00 | | 1 020 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 495.00 | 140 563.00 | | 1 201 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 009.00 | | 1 256 404.00 | 778 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964 301.00 | 1 063 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 301.00 | 1 070 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 009.00 | | 1 249 941.00 | 778 009.00 |