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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 624.00 | 116.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 740.00 | 2 624.00 | 94 116.00 | 96 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 411.00 | 2 624.00 | 123 786.00 | 126 411.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 012.00 | 5 525.00 | | 19 012.00 |
DH Report à nouveau | 5 008.00 | 18 478.00 | | 5 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | 17.00 | | -140.00 |
DL TOTAL (I) | 24 980.00 | 25 120.00 | | 24 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 700.00 | 32 087.00 | | 27 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 731.00 | 66 713.00 | | 60 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 559.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536.00 | 3 813.00 | | 3 536.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 2 400.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 806.00 | 108 572.00 | | 98 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 786.00 | 133 693.00 | | 123 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 007.00 | 35 497.00 | | 27 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 146.00 | 35 480.00 | | 27 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140.00 | 17.00 | | -140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 631.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 631.00 | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 700.00 | 9 405.00 | 18 295.00 | 27 700.00 |
VI Groupe et associés | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 806.00 | 80 511.00 | 18 295.00 | 98 806.00 |