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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 329.00 | 231.00 | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 3 525.00 | 844.00 | 4 369.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 975.00 | 4 854.00 | 101 121.00 | 105 975.00 |
060 Stock marchandises | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
110 Total général Actif | 145 555.00 | 4 854.00 | 140 701.00 | 145 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 463.00 | 84 537.00 | | 91 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266.00 | | | 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 252.00 | 11 034.00 | | 32 252.00 |
230 Autres produits | | 44.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 981.00 | 95 615.00 | | 123 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 870.00 | 35 554.00 | | 30 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 215.00 | -9 456.00 | | -3 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307.00 | 859.00 | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 35 662.00 | 37 868.00 | | 35 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 756.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 639.00 | 20 665.00 | | 21 639.00 |
252 Charges sociales | 438.00 | 329.00 | | 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | 667.00 | | 901.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 11.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 905.00 | 87 253.00 | | 87 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 076.00 | 8 362.00 | | 36 076.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | 1 649.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 381.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 42.00 | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 883.00 | 6 290.00 | | 33 883.00 |