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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 061.00 | 3 394.00 | 5 668.00 | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 433.00 | 27 343.00 | 41 090.00 | 68 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 794.00 | 30 737.00 | 236 058.00 | 266 794.00 |
BT Marchandises | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
CF Disponibilités | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 331.00 | | 117 331.00 | 117 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 125.00 | 30 737.00 | 353 388.00 | 384 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 577.00 | 99 516.00 | | 142 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 439.00 | 68 966.00 | | 80 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 328.00 | 3 133.00 | | 6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 229 344.00 | 171 615.00 | | 229 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 264.00 | 76 890.00 | | 52 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094.00 | 20 379.00 | | 16 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 226.00 | 45 495.00 | | 42 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | 2 611.00 | | 795.00 |
EA Autres dettes | 12 665.00 | 1 866.00 | | 12 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 045.00 | 147 858.00 | | 124 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 388.00 | 319 473.00 | | 353 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 705.00 | 95 594.00 | | 96 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
FG Production vendue services | 132 797.00 | | 132 797.00 | 132 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 965.00 | | 184 965.00 | 184 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | 752.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 752.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 270.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 270.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | 482.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 522.00 | 149 141.00 | | 188 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 083.00 | 80 175.00 | | 108 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 439.00 | 68 966.00 | | 80 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 231.00 | | 23 596.00 | 243 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 266 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 77 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 931.00 | | 23 596.00 | 53 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 109.00 | 7 627.00 | | 23 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 109.00 | 7 627.00 | | 23 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 264.00 | 24 924.00 | 27 340.00 | 52 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 045.00 | 96 705.00 | 27 340.00 | 124 045.00 |